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          10月16日鋼材期貨機構分析匯總


          期貨品種 期貨機構 機構觀點
          鋼材 華泰期貨

          鋼材:成交向好,價格探漲

          昨日日盤黑色品種漲跌互現,螺紋1901合約漲1.07%,熱軋1901合約漲0.94%。唐山普方坯含稅出廠價3920元/噸,較前一交易日上漲20元/噸。建材市場報價北京地區4360 -4380元,山東地區報4560 -4620元,杭州地區報4630元,上海報4560-4600元,廣州地區報4710元,西安地區報4510-4550元。

          觀點:昨日全國建材成交24.41萬噸,成交持續向好。昨日10月合約換月,1810合約收于4700點,完成貼水修復。目前現貨需求相對穩定,趕工預期仍在,不過1901對應冬儲合約,向上空間有限,不建議單邊操作。套利方面,可考慮多螺紋1905,空1901合約反套擇機入場。

          策略:中性。套利方面:多1905,空1901合約反套擇機介入,多焦炭空螺紋跨品種套利,螺紋1901合約4200附近擇機單邊做空。

          風險:中美貿易戰升級、限產政策變化、下游需求大幅下跌

          方正中期期貨

          縮量增倉 鋼價震蕩整理

          行情走勢:15 日鋼材期貨日盤震蕩上行。其中螺紋鋼主力合約 1901,開盤價 4108,結算價 4131,上漲 46/1.13%;熱軋卷板主力合約 1901,開盤價 3926,收盤價 3940,以結算價計算較前一交易日上漲 25/0.64%。

          現貨市場:15 日鋼材現貨市場價格小幅走高,成交表現出色。建筑鋼材方面,全國市場價格較上一交易日漲 28 元/噸,上海市場較上一交易日漲 20 元/噸。熱卷方面,Q235B4.75mm 全國市場價格較上個交易日漲 1 元/噸。15 日全國鋼坯市場價格趨高調整。今日唐山鋼坯累漲 30 元/噸,山東、山西鋼坯漲 30 元/噸,江蘇地區暫穩。15 日港口礦價折算大商所盤面價與主力合約價差,升水 59-78 元/噸,較上一交易日增 5 元/噸。

          期貨市場:短期鋼廠利潤小幅波動,盈利鋼企小幅回升,目前仍處于盈利高位。庫存方面,上周社會庫存大幅回落,且鋼廠庫存也大幅回落,其中螺紋總庫存下降較多。節日期間再度央行降準,人民幣貶值部分房企資金鏈偏緊。出口數據好于預期。發改委基建加速落地,房地產預售政策或有變。短期進博會導致的江蘇地區限產消息提振市場,市場情緒波動較大,螺紋主力 1901 日內縮量增倉,20 日線附近,短期操作上關注下方 4080-4100,熱軋主力 1901 合約關注上方 3950 附近阻力,總庫存相對低位操作注意倉位。

          消息面:

          1.邯鄲再加碼:今后兩年再壓減鋼鐵產能 2000 萬噸

          2.發改委:力爭年內新開工一批重大項目

          3.16 家上市鋼企業績全部報喜

          中信期貨

          鋼材觀點:江蘇限產提振,鋼價震蕩偏強

          (1)主要城市各鋼材現貨價格小幅上漲。上海螺紋漲 20 至 4610 元/噸,折合盤面 4752 元/噸。上海熱卷維持 4200 元/噸。唐山鋼坯漲 30 至 3920 元/噸。

          (2)因上海舉辦進口博覽會,沙鋼、永鋼均已收到政府相關限產文件,其中永鋼確認執行限產 50%的相關政策,預計日均影響粗鋼產量 1.14 萬噸,預計 11.1 日開始執行,為期一個月。

          (3)現貨成交繼續放量,237 家建材貿易商總成交量 24.41 萬噸,上周平均成交量為 22.7 萬噸。

          邏輯:現貨價格小幅上漲,成交大幅放量。因上海進口博覽會影響,江蘇地區鋼廠將進行 1 個月左右時間限產,短期華東供應可能明顯收縮。下游需求仍呈現旺季特點,成交持續放量,供需兩方面帶動鋼價震蕩偏強表現。

          操作建議:回調買入與區間操作結合

          風險因素:環保限產不及預期、庫存加速累積

          信達期貨

          需求穩 低庫存 大基差PK高產量 高價格 環保松動預期,預計螺紋高位震蕩為主:各地限產逐步落實,螺紋旺季需求尚可,節后總庫存重新走低,低庫存下預計現貨將繼續保持堅挺,大基差將由期貨回升得到修復;但電爐供給釋放,近期螺紋產量回升至同期高位,后續隨著螺紋需求逐步進入淡季,供應壓力或凸顯,同時環保松動預期、高價格仍壓制螺紋走勢,預計螺紋大概率在高位維持震蕩格局。操作建議:前期短多可持有,上方壓力4205。

          興業期貨

          進博會限產疊加低庫存,螺紋 1901 合約前多耐心持有

          10 月份以來環保限產仍有邊際放松跡象,高爐產能利用率及鐵水產量均環比增加,唐山地區高爐開工數據也顯示其尚未進入采暖季限產階段,導致五大品種鋼材產量環比繼續增加,對鋼價形成一定壓力。不過從 MS 的庫存以及現貨成交數據來看,鋼材供需緊平衡的狀態并未被打破。節后首周鋼材庫存雙降,且庫存絕對值依然處于同期低位,MS 鋼材現貨成交數據環比同比均有較大增加,均表明下游需求整體較好。考慮到國家放緩去杠桿步伐,降準減稅,加快基建投資的推進步伐,多地大型基建項目快速出爐,提高部分商品出口退稅稅率等,疊加房地產投資慣性作用下 4 季度或繼續表現良好,采暖季前鋼材終端需求預期整體較好。同時,唐山、邯鄲采暖季限產陸續開啟后,10 月底上海進博會期間上海周邊鋼廠亦有大幅限產政策,限產仍將是抑制鋼材供應增長的重要因素。在此情況下,鋼材現貨價格短期內大概率將繼續保持堅挺,使得盤面期貨在深貼水的保護下有繼續向上修復的動力,短期內鋼價或繼續震蕩偏強。建議螺紋 1901 合約多單耐心持有。不過風險在于目前采暖季限產表現是不及預期的,房地產調控政策對于地產投資也有一定不利影響,且 10 月底開始上海周邊、北方工地陸續停工,鋼材終端需求季節性走弱預期較高。若現貨價格隨著需求的走弱的下行,那么盤面貼水修復的動力也將轉弱。后續關注鋼材現貨需求情況,本周鋼材去庫情況,以及后續唐山采暖季限產實際執行情況。

          國信期貨

          鋼材新國標將至 螺紋多單持有

          周一夜盤,螺紋1901合約震蕩,報4132元/噸,漲1,漲幅0.02%。全國主流建材貿易商成交量報24.41萬噸,表現不俗。11月1日起交易所螺紋鋼、熱軋卷板均實施新版國標,提升了質量標準,整體成本或提高。操作上建議多單持有。

          弘業期貨

          昨天夜盤,螺紋鋼震蕩整理,最終收于4132元/噸。現貨方面,HRB400 20mm全國價格小幅上漲,全國均價4617元/噸,上海報價4610元/噸。鐵合金方面,截止10月15日,硅鐵市場多數報價在6250-6600元/噸。硅錳出廠均價維持在8650-8750元/噸區間。消息面上,從知情人士處獲悉,受上海進博會及長三角地區大氣污染整治等疊加影響,繼永鋼限產46%后,沙鋼也透露出限產50%的消息。沙鋼共計14座高爐,停產達10座,保留高爐為一座5800m?、兩座2680m?及一座480m?。同時,其配套的轉爐、焦爐也將受到不同程度限產。昨天盤中受沙鋼限產消息的影響,螺紋一度上沖阻力位,但是從政策解讀來看,對于熱卷的影響可能會大于螺紋。技術面上,螺紋關注上方4190的阻力以及下方3950的支撐,鐵礦跟隨螺紋走勢,關注上方525的阻力以及下方485的支撐,熱卷關注4050的阻力以及下方3850的支撐。硅鐵1901關注6950的阻力以及下方6500的支撐,錳硅1901關注8700的阻力以及下方8150的支撐。

          邁科期貨

          限產尚有不確定性 成材再受提振

          昨日黑色商品走勢分化,成材受限產消息影響震蕩偏強,原料走弱,增倉上行減倉下行; 夜盤整體調整。現貨方面,螺紋漲熱卷穩;進口礦現貨及普指微升;焦炭提漲、焦煤穩。成材方面,昨日沙鋼限產消息提振環保預期,采暖季執行力度仍有不確定性;供給端,開工率回升,周產量卷增螺減;需求方面,周成交放量說明下游補貨需求強,庫存繼續去化說明政策端利好有在發酵,而庫存降幅卷不及螺,疊加制造業 PMI 疲弱,汽車銷量低迷而建筑業高景氣說明卷弱于螺格局延續,盤面看限產消息提振有限說明市場仍在擔憂需求。鐵礦海外發貨縮減,但根據海運時間推算本月中下旬到港壓力仍存;港口庫存繼續去化,巴礦升澳礦降,結構差異仍將推動澳礦估值修復;需求方面,鋼廠庫存充裕后續限產趨嚴下集中補庫概率小,今年限產力度或有所下降但范圍擴大,采暖季檢修增多開工率趨于回落,震蕩為主。焦炭方面,高利潤下開工率反彈,但環保限產仍趨嚴,產能縮減確定下供給偏緊;庫存上鋼廠增加但壓價意愿減弱,焦企庫存低位,港口庫存明顯去化拋壓緩解,終端成交良好支撐鋼廠補庫;同時焦煤成本支撐,現貨止跌回升,盤面震蕩偏強運行。焦煤方面,蒙煤通關良好但澳煤因檢修發運減少,內地煤礦仍受環保安檢影響,供給趨緊;煤礦庫存降至低位,港庫持續回落;下游開工率有增,補庫意愿尚可,驅動向上。操作建議:焦炭螺紋低位持多、卷螺差套利繼續持有。

          中鋼期貨

          市場傳言沙鋼限產 刺激鋼材價格繼續反彈

          【基本面變化】

          螺紋市場:昨日國內建筑鋼材價格小幅上漲,市場成交尚可。當前商家銷售壓力一般,資源規格短缺現象普遍,而市場需求表現韌性良好,同時期貨盤面走勢尚佳,價格易漲難跌。預計今日建材市場價格以上漲為主。

          熱軋市場:昨日國內熱軋板卷價格震蕩運行,市場成交整體一般。期貨市場震蕩上漲,市場信心比較充足,商家報價維穩為主,市場成交整體尚可,近期有傳言上海周邊鋼鐵企業相繼限產,對市場價格有些推動作用。預計今日熱軋市場價格偏強運行。

          材料價格:唐山地區20MNSI方坯報4040元,漲30;Q235方坯報3920元,漲30。

          【綜合分析】

          昨日黑色品種期價走勢較為分化,成材走勢強于原材料。昨日市場傳言,受上海進博會及長三角地區大氣污染整治等因素影響,沙鋼將于11月停產10座高爐,保留4座高爐維持生產,限產比例接近50%,不過據我的鋼鐵網了解,沙鋼暫未收到正式通知,但后期執行限產可能性較大,鋼材供給壓力或將得到減緩,提振鋼材價格。此外鋼材需求進入傳統旺季,市場成交情況良好,致使鋼材庫存重回低位,對鋼材價格形成支撐。預計鋼材期價近期將以震蕩反彈為主。預計今日螺紋1901合約上漲,目標價格4150;熱軋1901合約上漲,目標價格3980。

          以上觀點僅供參考,不構成操作建議。

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